Treasury Supervisor and Staff

PT. Berkah Putra Mandala Bergerak dibidang Teknik Sipil saat ini membutuhkan kandidat untuk mengisi posisi sebagai : Treasury Supervisor and Staff

Tangung Jawab Pekerjaan

Memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan Mengelola Cash Flow Melakukan Pindah Dana dari rekening cabang ke pusat Melakukan peminjaman dana dari bank Mencari sumber Financial alternative selain collection AR Menggunakan dan mengolah keuangan dengan efisien dan efektif Menjaga kolekbilitas, kredit dan hubungan baik dengan pihak perbankan Memastikan pembayaran ke vendor tepat waktu Mengkoordinir, mengontrol dan memonitor aktivitas keuangan baik di head office dan branches Memastikan entry journal dan closing akurat dan tepat waktu Memastikan schedule dan prioritas pembayaran akurat dan tepat waktu Memastikan schedule dan prioritas pembayaran akurat dan tepat waktu Memastikan data account payable akurat Memastikan Reconsiliasi Clear

Kualifikasi

Minimal Pendidikan S1(Akuntansi,Business Administration, Manajemen Keuangan) dengan minimal IPK 3.00 Berpengalaman minimal 2 tahun di posisi serupa  Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (lisan,tulisan) Memahami alur prosedur Accounting Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik Dapat mengoperasikan komputer, terutama Windows, Ms. Office, dan Open Office Memiliki Daya Analisa yang kuat

Keahlian

Responsible to update and announce daily rate for transaction Check and resume of petty cash jounals Liase with AP/ AR team and ensure document is ready and complete for the payments Knowledge about Final Cash Report/ Statistics and Accounting Principles Correspondent with Bank, Vendor and other Department related with Payment & Bank Administrations

Pengalaman

2

Ringkasan